Vicinity Centres Aktie
Vicinity Centres Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Vicinity Centres überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Vicinity Centres Chart
Vicinity Centres Analyse
Vicinity Centres: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Vicinity Centres ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vicinity Centres | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,0 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 8,9 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 17,7 | 15,6 | 13,7 |
Vicinity Centres: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vicinity Centres | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,7% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 155,8% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 3,2% | 6,1% |
Vicinity Centres: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vicinity Centres arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 99 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vicinity Centres | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,8% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 98,6% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 36,0% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,17 | 0,08 |
Vicinity Centres: Momentum
12-Monats-Performance
Vicinity Centres hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Vicinity Centres hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — Vicinity Centres fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vicinity Centres | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,0% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,6% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,2% | 4,9% | 4,2% |
Vicinity Centres: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vicinity Centres sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Vicinity Centres verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vicinity Centres | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,9% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 612,3% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 18,6% | 15,7% |
Vicinity Centres: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vicinity Centres | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,5 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Vicinity Centres Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für Vicinity Centres deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung liegen bei Vicinity Centres aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vicinity Centres ist mit 2,55 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 15% auf 17%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,17 AU$ bis 2,80 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Vicinity Centres
Aktuell beobachten 12 Analysten die Vicinity Centres Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,55 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,17 AU$ bis 2,80 AU$, eine Streuung von 24,7%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vicinity Centres für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vicinity Centres (ISIN AU000000VCX7) liegt aktuell bei 2,55 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,56 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,17 AU$ bis 2,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Vicinity Centres zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Vicinity Centres. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vicinity Centres um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für Vicinity Centres deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung liegen bei Vicinity Centres aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Vicinity Centres Unternehmen
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